Excel ODDLYIELD işlevi nasıl kullanılır -

İçindekiler

Özet

Excel ODDLYIELD işlevi, son dönemi tek (düzensiz) olan bir menkul kıymetin getirisini döndürür.

Amaç

Garip geçen dönemle teminat getirisi elde edin

Geri dönüş değeri

Yüzde olarak verim

Sözdizimi

= TEKLİNDE (sd, md, ld, oran, pr, redem, frekans, (temel))

Argümanlar

  • sd - Menkul kıymetin takas tarihi.
  • md - Menkul kıymetin vade tarihi.
  • ld - Menkul kıymetin son faiz tarihi.
  • oran - Menkul kıymetin faiz oranı.
  • pr - 100 ABD doları nominal değer başına fiyat.
  • redem - 100 $ nominal değer başına itfa değeri.
  • freq - Yıllık kupon ödemeleri (yıllık = 1, altı aylık = 2; üç aylık = 4).
  • temel - (isteğe bağlı) Gün sayısı temeli (aşağıya bakın, varsayılan = 0).

Sürüm

Excel 2003

Kullanım notları

Bazı tahvillerin düzensiz bir ilk veya son dönemi vardır, bu nedenle faiz ödemeleri normal bir programa uymaz. Son periyodu düzensiz olan bir tahvilin getirisini hesaplamak için ODDLYIELD işlevini kullanabilirsiniz. ODDLYIELD işlevi, son dönemi kısa veya uzun olan bir menkul kıymetin getirisini yüzde olarak döndürür.

Misal

Gösterilen örnekte, son faiz tarihi 15 Ekim 2017 ve takas tarihi 5 Şubat 2018 olan bir tahvilin getirisini hesaplamak istiyoruz. Tahvil 15 Haziran 2018'de vadesi doluyor ve% 5 kupon oranı ödüyor. Ödemeler altı ayda bir yapılır, gün sayımı temeli 30/360 ABD dolarıdır ve geri ödeme değeri 100 ABD dolarıdır. Gösterilen örnekte, F5'teki formül şöyledir:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

Bu girdilerle ODDLYIELD işlevi, yüzde sayı biçimi uygulanarak% 6,32 döndürür.

Tarihleri ​​girme

Excel'de tarihler seri numaralarıdır. Genel olarak, geçerli tarihler girmenin en iyi yolu, örnekte gösterildiği gibi hücre referanslarını kullanmaktır. Geçerli tarihleri ​​doğrudan bir işlevin içine girmek için, TARİH işlevi en iyi seçenektir. Örnek olarak, aşağıdaki formülün tüm değerleri kodlanmış olup, DATE işlevi üç gerekli tarihi girmek için kullanılır:

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Temel

Temel bağımsız değişken, günlerin nasıl sayılacağını kontrol eder. ODDLYIELD işlevi 5 seçeneğe (0-4) izin verir ve varsayılan olarak sıfırdır, bu da US 30/360 temelini belirtir. Wikipedia hakkındaki bu makale, mevcut sözleşmelerin ayrıntılı bir açıklamasını sağlar.

Temel Gün sayısı
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek / gerçek
2 Fiili / 360
3 Fiili / 365
4 Avrupa 30/360

Notlar

  • Excel'de tarihler seri numaralarıdır.
  • Tüm tarihler artı sıklık ve temel tamsayılara kesilir.
  • Tarihlerden herhangi biri geçersizse (yani gerçekte tarih değilse) TEKİDE, # DEĞER!
  • TEKLİF, şu durumlarda #SAYI değerini döndürür:
    • (vade> kapatma> son_faiz) doğru DEĞİL
    • Oran <0 veya pr <= 0
    • Temeli aralık dışı

Ilginç makaleler...